صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۲۱,۹۸۵,۸۱۱ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۰ | ۰.۹۶ % | ۲۶۹ | ۰ % | ۳۷۵,۰۶۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۲۱,۹۸۵,۸۱۱ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۲۰ | ۰.۹۶ % | ۲۷۶ | ۰ % | ۳۷۵,۰۶۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۲۲,۲۹۵,۵۲۹ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۰۰ | ۱.۱۱ % | ۲۸۳ | ۰ % | ۳۷۴,۹۳۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۲۲,۲۹۵,۵۲۹ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۰۰ | ۱.۱۱ % | ۲۹۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۳۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۲۲,۲۹۵,۵۲۹ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۰۰ | ۱.۱۱ % | ۲۹۷ | ۰ % | ۳۷۴,۹۳۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۲۲,۲۹۵,۵۲۹ | ۹۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۰۰ | ۱.۱۱ % | ۳۰۴ | ۰ % | ۳۷۴,۹۳۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۲۲,۵۵۱,۱۹۴ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۱۱۳ | ۱.۲۶ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۳۷۲,۸۷۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۲۲,۷۷۵,۵۷۰ | ۹۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۶۹ | ۱.۰۸ % | ۳۱۷ | ۰ % | ۳۷۱,۹۰۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲۳,۰۷۵,۱۳۰ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۹۴ | ۰.۵۵ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۳۷۱,۶۵۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۲۳,۳۴۷,۹۸۴ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۶۵ | ۰.۳۹ % | ۳۳۱ | ۰ % | ۳۶۸,۶۲۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |