صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۲۴,۸۸۹,۵۹۵ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۰۶ | ۱.۱۷ % | ۶۸۳ | ۰ % | ۳۲۸,۵۶۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۲۴,۸۸۹,۵۹۵ | ۹۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۰۶ | ۱.۱۷ % | ۶۹۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۶۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۲۴,۳۸۱,۸۲۸ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۰۲۷ | ۱.۱۴ % | ۶۹۷ | ۰ % | ۲۳۱,۰۱۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲۳,۹۶۰,۱۵۵ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۷۵ | ۱.۲۳ % | ۷۰۴ | ۰ % | ۲۳۱,۲۲۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۲۳,۴۱۸,۵۶۶ | ۹۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۳۸ | ۱.۳۲ % | ۷۱۱ | ۰ % | ۲۳۰,۳۶۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۲۳,۴۵۹,۱۶۸ | ۹۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۱۳۳ | ۱.۲۷ % | ۷۱۸ | ۰ % | ۲۲۹,۸۶۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۲۳,۶۳۵,۸۲۶ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۳۱ | ۱.۲۷ % | ۸,۸۳۲ | ۰.۰۴ % | ۲۲۹,۶۸۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۲۳,۶۳۵,۸۲۶ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۳۱ | ۱.۲۷ % | ۸,۸۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲۲۹,۶۸۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۲۳,۶۳۵,۸۲۶ | ۹۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۳۱ | ۱.۲۷ % | ۸,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۲۲۹,۶۸۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۲۳,۰۷۴,۴۳۳ | ۹۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۳۱ | ۱.۲۳ % | ۱۶,۵۴۷ | ۰.۰۷ % | ۲۲۹,۴۱۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |