صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۲۶,۷۳۰,۷۹۹ | ۸۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۸۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۲۱,۹۰۱ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲۶,۷۳۰,۷۹۹ | ۸۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۸۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۱۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۲۱,۹۰۱ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۶,۳۲۶,۷۴۱ | ۸۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۰۱ | ۰.۶۳ % | ۲۸,۳۱۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۵۲۸,۹۰۳ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۵,۵۹۵,۹۰۸ | ۸۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۸۸ | ۰.۱۸ % | ۱۵۴,۴۰۰ | ۰.۴۹ % | ۵,۵۲۳,۸۳۱ | ۱۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۴,۸۵۹,۵۱۰ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۸۸ | ۰.۱۸ % | ۱۴۵,۸۴۳ | ۰.۴۸ % | ۵,۵۱۳,۹۶۶ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲۴,۱۷۶,۷۴۲ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۸ | ۰.۱۶ % | ۷,۱۲۸ | ۰.۰۲ % | ۵,۶۵۵,۸۲۷ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲۴,۱۷۶,۷۴۲ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۸ | ۰.۱۶ % | ۷,۱۳۴ | ۰.۰۲ % | ۵,۶۵۵,۸۲۷ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲۴,۱۷۶,۷۴۲ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۸ | ۰.۱۶ % | ۷,۱۴۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۶۵۵,۸۲۷ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲۳,۸۷۶,۵۲۹ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۶۸۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۶۸,۹۱۶ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۸ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۸۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۶۲,۰۷۱ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |