صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۲,۱۰۸,۷۹۰ | ۸۴.۳۷ % | ۴۴۴,۰۴۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۳,۰۱۲ | ۱۲.۴۹ % | ۵,۶۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۱,۹۲۱,۱۹۲ | ۸۴.۱۶ % | ۴۳۶,۲۱۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۰۶۴ | ۱۱.۷۸ % | ۱۳۹,۹۸۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۲,۱۸۸,۵۲۱ | ۸۴.۳۳ % | ۴۵۲,۸۴۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱,۹۵۶ | ۱۱.۵۷ % | ۱۳۹,۹۶۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۲,۴۳۸,۶۱۵ | ۸۴.۵۲ % | ۴۵۵,۷۶۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۰۹۰ | ۱۱.۴۳ % | ۱۳۹,۹۶۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۲,۴۳۸,۶۱۵ | ۸۴.۶۱ % | ۴۵۵,۷۶۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۳۵۱ | ۱۱.۳۴ % | ۱۳۹,۹۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۲,۴۳۸,۶۱۵ | ۸۴.۶۱ % | ۴۵۵,۷۶۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۳۵۱ | ۱۱.۳۴ % | ۱۳۹,۹۷۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۲,۸۰۴,۷۱۵ | ۸۵.۰۱ % | ۴۵۰,۳۸۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۸۴۱ | ۱۱.۰۷ % | ۱۳۹,۹۸۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱۳,۲۲۸,۸۰۱ | ۸۵.۳۴ % | ۴۵۴,۵۴۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۷۴۶ | ۱۰.۶ % | ۱۷۴,۰۲۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱۲,۸۴۱,۷۸۳ | ۸۵.۱۲ % | ۴۳۵,۷۰۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸,۲۷۸ | ۱۰.۹۲ % | ۱۶۱,۶۱۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱۲,۸۴۱,۷۸۳ | ۸۵.۱۲ % | ۴۳۵,۷۰۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸,۲۷۸ | ۱۰.۹۲ % | ۱۶۱,۶۱۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |