صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۷,۴۹۳,۱۵۹ | ۷۶.۴۹ % | ۳۱۳,۳۵۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۵۵۸ | ۴.۹۷ % | ۱,۵۰۲,۴۰۹ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۷,۳۶۳,۸۱۸ | ۷۶.۰۳ % | ۳۱۴,۱۴۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۵ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۲,۳۵۷ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۷,۳۶۳,۸۱۸ | ۷۶.۰۳ % | ۳۱۴,۱۴۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۵ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۲,۳۰۴ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۷,۳۶۳,۸۱۸ | ۷۶.۰۳ % | ۳۱۴,۱۴۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۵ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۲,۲۵۲ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۷,۱۸۱,۵۳۰ | ۷۵.۳۲ % | ۳۱۴,۴۳۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۶۲۶ | ۵.۳ % | ۱,۵۳۲,۱۹۹ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۶,۹۹۷,۷۳۴ | ۷۴.۷۶ % | ۳۰۹,۹۶۹ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۸۱۴ | ۵.۵۵ % | ۱,۵۳۲,۱۴۷ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۶,۹۱۳,۸۰۴ | ۷۴.۵۲ % | ۳۰۹,۴۵۷ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۲۸۱ | ۵.۶۲ % | ۱,۵۳۲,۰۹۵ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۷,۱۶۳,۴۷۳ | ۷۴.۹۹ % | ۳۱۸,۲۶۵ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۳۰۳ | ۵.۶۵ % | ۱,۵۳۱,۲۴۰ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۸۲۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۷۷۱ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |