صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۷,۰۳۱,۹۶۷ | ۷۳.۲۹ % | ۳۲۸,۲۶۹ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۸۵۳ | ۶.۵ % | ۱,۶۰۹,۳۱۰ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۷,۰۳۱,۹۶۷ | ۷۳.۲۹ % | ۳۲۸,۲۶۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۰۵۵ | ۶.۵ % | ۱,۶۰۹,۲۸۷ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۷,۰۳۱,۹۶۷ | ۷۳.۲۹ % | ۳۲۸,۲۶۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۰۵۵ | ۶.۵ % | ۱,۶۰۹,۲۶۴ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۶,۹۷۵,۸۶۴ | ۷۳.۴۲ % | ۳۳۴,۷۲۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۰۴ | ۶.۵۴ % | ۱,۵۶۸,۳۲۶ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۶,۹۲۵,۶۶۱ | ۷۳.۴۶ % | ۳۳۴,۱۲۸ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۱۴ | ۶.۶۶ % | ۱,۵۳۹,۱۸۲ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۶,۹۰۸,۶۲۶ | ۷۳.۳۸ % | ۳۲۸,۴۱۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۳۲۸ | ۶.۷۷ % | ۱,۵۳۹,۱۵۹ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۶,۹۰۰,۳۷۱ | ۷۳.۳۵ % | ۳۲۸,۹۸۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۶۷ | ۶.۷۹ % | ۱,۵۳۹,۱۳۶ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۶,۹۸۹,۳۴۸ | ۷۳.۵۹ % | ۳۲۶,۱۵۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۳۶ | ۶.۷۶ % | ۱,۵۳۹,۱۱۳ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۶,۹۸۹,۳۴۸ | ۷۳.۵۹ % | ۳۲۶,۱۵۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۳۶ | ۶.۷۶ % | ۱,۵۳۹,۰۹۰ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۶,۹۸۹,۳۴۸ | ۷۳.۵۹ % | ۳۲۶,۱۵۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۳۶ | ۶.۷۶ % | ۱,۵۳۹,۰۶۷ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |