ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۶,۲۳۲,۴۶۳	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۲۲۸	۱۰.۴۷ %	۱,۲۷۴,۰۸۵	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۶,۴۸۶,۶۰۳	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۹,۹۹۱	۱۰.۲۹ %	۱,۲۷۴,۰۸۳	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۶,۴۸۶,۶۰۳	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۹,۹۹۱	۱۰.۲۹ %	۱,۲۷۴,۰۸۲	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۶,۴۸۶,۶۰۳	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۹,۹۹۱	۱۰.۲۹ %	۱,۲۷۴,۰۸۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۶,۶۰۴,۹۵۷	۷۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۰۰۶	۱۱.۲۳ %	۱,۲۷۴,۰۷۹	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۶,۸۱۹,۲۶۹	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۲۶۸	۹.۵۱ %	۱,۲۷۴,۰۷۷	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۶	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۴	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۳	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۶,۷۹۹,۸۵۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۲ %	۱,۲۷۴,۰۷۱	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...363 »