صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲۱,۰۶۲,۱۲۱ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۵۵ | ۱.۰۷ % | ۶,۲۶۹,۰۵۳ | ۱۹.۰۱ % | ۵,۲۹۹,۱۳۵ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲۴,۳۱۰,۶۴۲ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۲۴۲ | ۱.۱۷ % | ۳۱۷,۶۳۲ | ۱.۰۵ % | ۵,۲۹۳,۷۲۵ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲۴,۳۷۳,۳۸۷ | ۸۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۷۹۱ | ۱.۰۴ % | ۳۲۵,۸۹۳ | ۱.۰۸ % | ۵,۲۸۶,۳۰۰ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲۴,۴۴۶,۴۴۲ | ۸۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۷۱۷ | ۱.۰۶ % | ۳۲۰,۷۸۰ | ۱.۰۶ % | ۵,۲۸۰,۰۴۶ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲۴,۴۶۲,۸۶۲ | ۸۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۷۹۴ | ۱.۴۴ % | ۳۱۷,۰۷۳ | ۱.۰۴ % | ۵,۲۶۷,۲۱۵ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲۴,۶۲۶,۲۰۴ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۰۶ | ۱.۷۸ % | ۳۱۶,۸۸۷ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۵۹,۲۹۴ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲۴,۶۲۶,۲۰۴ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۰۶ | ۱.۷۸ % | ۳۱۶,۷۰۱ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۵۹,۲۹۴ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۲۴,۶۲۶,۲۰۴ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۰۶ | ۱.۷۸ % | ۳۱۶,۵۱۵ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۵۹,۲۹۴ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲۴,۴۷۷,۹۵۲ | ۷۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۴۲۶ | ۱.۸ % | ۳۱۶,۳۳۰ | ۱.۰۳ % | ۵,۲۵۷,۷۴۴ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲۴,۲۴۳,۹۷۱ | ۷۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۳۲۷ | ۱.۸۳ % | ۳۱۶,۱۴۵ | ۱.۰۴ % | ۵,۲۵۱,۵۱۵ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |