ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲۱,۷۴۹,۹۰۴	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۲۳۲	۲.۲۳ %	۹۸۶	۰ %	۴,۴۳۰,۹۷۳	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲۱,۵۷۰,۴۷۰	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۷۸۴	۲.۰۲ %	۹۸۹	۰ %	۳,۴۹۹,۵۵۶	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۱,۵۷۰,۴۷۰	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۷۸۴	۲.۰۲ %	۹۹۲	۰ %	۳,۴۹۹,۵۵۶	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۱,۵۷۰,۴۷۰	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۷۸۴	۲.۰۲ %	۹۹۵	۰ %	۳,۴۹۹,۵۵۶	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲۱,۷۸۸,۴۳۱	۹۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰,۲۳۲	۲.۴۷ %	۹۹۷	۰ %	۳۷۲,۸۸۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲۱,۴۵۳,۸۵۵	۹۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۳۱	۰.۳۹ %	۱,۰۰۰	۰ %	۳۷۴,۷۹۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۱,۶۹۹,۷۹۸	۹۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۶۰	۰.۹۲ %	۱,۰۰۳	۰ %	۳۷۴,۶۳۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲۱,۸۰۶,۴۰۲	۹۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۰۴	۱.۱۵ %	۱,۰۰۶	۰ %	۳۷۷,۰۳۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲۱,۷۳۲,۷۲۱	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۰۴	۱.۱۶ %	۱,۰۰۹	۰ %	۳۷۱,۸۷۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲۱,۷۳۲,۷۲۱	۹۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۰۴	۱.۱۶ %	۱,۰۱۲	۰ %	۳۷۱,۸۷۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...363 »