صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲۴,۱۷۶,۷۴۲ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۸ | ۰.۱۶ % | ۷,۱۴۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۶۵۵,۸۲۷ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲۳,۸۷۶,۵۲۹ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۸ | ۰.۱۶ % | ۱,۶۸۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۶۸,۹۱۶ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۸ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۸۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۶۲,۰۷۱ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۵۷,۵۰۸ | ۱۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۴۹,۹۵۸ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۰۵ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۴۴,۵۶۹ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۱۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۴۴,۵۶۹ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۱۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۴۴,۵۶۹ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۱۴ | ۰.۱۷ % | ۱۱۱,۶۷۰ | ۰.۳۷ % | ۵,۶۳۴,۷۶۱ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۲۴,۲۰۵,۳۱۷ | ۸۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۳ | ۰.۱۷ % | ۱,۷۲۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۳۸,۱۱۰ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |