صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۴۳,۲۳۱,۸۸۶ | ۶۸.۱۸ % | ۱۸۱,۲۵۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۴۶۲ | ۱.۳۵ % | ۱۷۴,۱۵۵ | ۰.۲۷ % | ۱۸,۹۳۶,۵۴۰ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۴۳,۶۷۶,۹۹۸ | ۶۷.۳۷ % | ۱۷۹,۰۴۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۲۵۴ | ۱.۲۳ % | ۱۷۴,۰۶۸ | ۰.۲۷ % | ۱۹,۹۸۳,۶۷۲ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۴۳,۶۷۶,۹۹۸ | ۶۷.۳۷ % | ۱۷۹,۰۴۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۲۵۴ | ۱.۲۳ % | ۱۷۳,۹۸۱ | ۰.۲۷ % | ۱۹,۹۸۳,۶۷۲ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۴۳,۶۷۶,۹۹۸ | ۶۷.۳۷ % | ۱۷۹,۰۴۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۲۵۴ | ۱.۲۳ % | ۱۷۳,۸۹۴ | ۰.۲۷ % | ۱۹,۹۸۳,۶۷۲ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۴۲,۹۱۷,۴۰۵ | ۶۶.۹۱ % | ۱۷۴,۷۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۲۴۳ | ۱.۴۱ % | ۱۷۳,۸۰۷ | ۰.۲۷ % | ۱۹,۹۴۹,۳۸۰ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۴۲,۳۵۳,۹۷۵ | ۶۶.۲ % | ۱۷۲,۸۰۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۲۷۴ | ۱.۹۹ % | ۱۷۳,۷۲۱ | ۰.۲۷ % | ۱۹,۹۷۵,۸۷۶ | ۳۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۴۲,۶۰۸,۳۱۴ | ۶۵.۷۷ % | ۱۷۱,۹۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۹۲۱ | ۲.۳۳ % | ۱۷۳,۶۳۴ | ۰.۲۷ % | ۲۰,۳۰۶,۹۸۳ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۳۳,۳۶۳,۴۲۴ | ۵۹.۷۸ % | ۱۷۲,۰۷۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۴۴۴ | ۲.۶۵ % | ۱۷۳,۵۴۸ | ۰.۳۱ % | ۲۰,۵۹۹,۷۵۳ | ۳۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۳۳,۲۳۹,۰۵۳ | ۵۹.۸۱ % | ۱۶۷,۸۲۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۴۰۷ | ۲.۲۹ % | ۳۴۴,۹۰۹ | ۰.۶۲ % | ۲۰,۵۳۰,۴۲۹ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۳۳,۲۳۹,۰۵۳ | ۵۹.۸۱ % | ۱۶۷,۸۲۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۴۰۷ | ۲.۲۹ % | ۳۴۴,۸۲۳ | ۰.۶۲ % | ۲۰,۵۳۰,۴۲۹ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |