ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۸,۳۸۷,۴۷۲	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۴۹۰	۹.۴۵ %	۱,۴۸۴,۸۳۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸,۳۸۷,۴۷۲	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۴۹۰	۹.۴۵ %	۱,۴۸۴,۸۳۶	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۸,۰۶۱,۳۴۵	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۲۷۰	۹.۵۸ %	۱,۳۹۳,۸۹۶	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۷,۷۶۷,۸۸۵	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۱۲۵	۱۳.۷۴ %	۱,۲۷۴,۱۳۱	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۷,۶۶۲,۱۶۱	۸۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶,۸۴۵	۶.۲۶ %	۱,۲۷۴,۱۲۹	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۷,۴۹۴,۶۰۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹,۵۸۰	۸.۴۵ %	۱,۲۷۴,۱۲۷	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۷,۲۷۸,۲۷۰	۷۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۲۰	۹.۸۹ %	۱,۲۷۴,۱۲۶	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۷,۲۷۸,۲۷۰	۷۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۲۰	۹.۸۹ %	۱,۲۷۴,۱۲۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۷,۲۷۸,۲۷۰	۷۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۲۰	۹.۸۹ %	۱,۲۷۴,۱۲۳	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۷,۲۹۵,۴۳۵	۷۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۸۳۹	۱۰.۷۲ %	۱,۲۷۴,۱۲۱	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...368 »