لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/21 | 57,548,257 | 57,317,629 | 57,317,629 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 8,444,835,604,983 |
| 2 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/05/21 | 300,556,830 | 298,647,005 | 298,647,005 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 73,765,810,190 |
| 3 | بیمه دی (ودی) | 1399/05/21 | 512,172,475 | 509,721,239 | 509,721,239 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 142,721,946,853 |
| 4 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/05/21 | 244,108,560 | 242,842,843 | 242,842,843 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 206,659,259,121 |
| 5 | بانک دی (دی) | 1399/05/21 | 55,177,126 | 54,959,636 | 54,959,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 8,021,688,588,819 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/20 | 58,843,715 | 58,608,164 | 58,608,164 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 8,634,975,259,926 |
| 7 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/05/20 | 316,446,675 | 314,436,349 | 314,436,349 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 77,665,778,288 |
| 8 | بیمه دی (ودی) | 1399/05/20 | 512,183,174 | 509,731,937 | 509,731,937 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 142,724,942,485 |
| 9 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/05/20 | 244,116,408 | 242,850,690 | 242,850,690 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 206,665,937,555 |
| 10 | بانک دی (دی) | 1399/05/20 | 56,457,858 | 56,235,568 | 56,235,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 8,207,918,601,598 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/19 | 57,405,804 | 57,176,647 | 57,176,647 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 8,424,064,103,700 |
| 12 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/05/19 | 331,549,172 | 329,443,333 | 329,443,333 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 81,372,503,178 |
| 13 | بیمه دی (ودی) | 1399/05/19 | 512,193,879 | 509,742,643 | 509,742,643 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 142,727,940,101 |
| 14 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/05/19 | 244,128,996 | 242,863,249 | 242,863,249 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 206,676,624,831 |
| 15 | بانک دی (دی) | 1399/05/19 | 54,980,720 | 54,765,046 | 54,765,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 7,993,287,035,590 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1399/05/18 | 55,804,518 | 55,582,229 | 55,582,229 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 292,063 | 147,334 | 8,189,152,186,984 |
| 17 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1399/05/18 | 344,970,788 | 342,780,080 | 342,780,080 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 84,666,679,718 |
| 18 | بیمه دی (ودی) | 1399/05/18 | 512,204,628 | 509,753,392 | 509,753,392 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 142,730,949,774 |
| 19 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1399/05/18 | 244,136,864 | 242,871,116 | 242,871,116 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 206,683,319,843 |
| 20 | بانک دی (دی) | 1399/05/18 | 53,341,537 | 53,132,939 | 53,132,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,061 | 145,956 | 7,755,071,237,649 |