لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/03/03	18,643,947	18,519,155	18,519,155	0	0	387,119	0	15,063	424,334	7,858,306,956,938
82	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/03/02	18,010,292	17,882,346	17,882,346	0	0	387,119	0	15,063	424,334	7,588,087,548,936
83	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/03/01	18,010,901	17,882,955	17,882,955	0	0	387,119	0	15,063	424,334	7,588,345,717,631
84	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/31	18,011,509	17,883,563	17,883,563	0	0	387,119	0	15,063	424,334	7,588,603,887,002
85	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/30	17,492,699	17,368,808	17,368,808	0	0	387,119	0	15,063	424,334	7,370,175,618,566
86	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/29	16,979,763	16,859,153	16,859,153	0	0	387,119	0	15,063	424,334	7,153,911,652,080
87	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/28	16,279,751	16,162,977	16,162,977	0	0	387,119	0	15,063	424,334	6,858,500,637,664
88	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/27	16,700,886	16,586,646	16,586,646	0	0	387,119	0	15,063	424,334	7,038,277,951,911
89	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/26	16,438,939	16,327,024	16,327,024	0	0	387,119	0	15,063	424,334	6,928,111,319,488
90	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/25	16,439,474	16,327,559	16,327,559	0	0	387,119	0	15,063	424,334	6,928,338,272,039
91	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/24	16,440,009	16,328,093	16,328,093	0	0	387,119	0	15,063	424,334	6,928,565,225,265
92	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/23	15,941,007	15,831,097	15,831,097	0	0	387,119	0	15,063	424,334	6,717,672,795,337
93	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/22	15,938,968	15,830,855	15,830,855	0	0	387,119	0	15,063	424,334	6,717,569,923,640
94	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/21	15,429,129	15,322,277	15,322,277	0	0	387,119	0	15,063	424,334	6,501,763,012,583
95	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/20	14,868,062	14,778,044	14,778,044	0	0	387,119	0	15,063	424,334	6,270,826,660,888
96	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/19	14,284,131	14,189,975	14,189,975	0	0	387,119	0	15,063	424,334	6,021,288,795,168
97	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/18	14,284,583	14,190,427	14,190,427	0	0	387,119	0	15,063	424,334	6,021,480,668,018
98	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/17	14,285,035	14,190,879	14,190,879	0	0	387,119	0	15,063	424,334	6,021,672,541,443
99	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/16	13,942,874	13,849,947	13,849,947	0	0	387,119	0	15,063	424,334	5,877,003,386,336
100	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/02/15	13,545,759	13,456,351	13,456,351	0	0	387,119	0	15,063	424,334	5,709,987,082,264
«1 2 3 456 7 8 9 10...71 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴