لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/21	57,548,257	57,317,629	57,317,629	0	0	387,119	0	292,063	147,334	8,444,835,604,983
2	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/20	58,843,715	58,608,164	58,608,164	0	0	387,119	0	292,063	147,334	8,634,975,259,926
3	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/19	57,405,804	57,176,647	57,176,647	0	0	387,119	0	292,063	147,334	8,424,064,103,700
4	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/18	55,804,518	55,582,229	55,582,229	0	0	387,119	0	292,063	147,334	8,189,152,186,984
5	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/17	55,805,881	55,583,592	55,583,592	0	0	387,119	0	292,063	147,334	8,189,352,984,782
6	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/16	55,807,244	55,584,955	55,584,955	0	0	387,119	0	292,063	147,334	8,189,553,785,444
7	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/15	55,808,607	55,586,318	55,586,318	0	0	387,119	0	292,063	147,334	8,189,754,588,970
8	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/14	54,295,416	54,078,879	54,078,879	0	0	387,119	0	292,063	147,334	7,967,657,615,676
9	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/13	52,906,013	52,698,928	52,698,928	0	0	387,119	0	292,063	147,334	7,764,343,910,884
10	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/12	52,871,496	52,664,369	52,664,369	0	0	387,119	0	292,063	147,334	7,759,252,148,952
11	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/11	51,332,517	51,132,278	51,132,278	0	0	387,119	0	292,063	147,334	7,533,523,097,244
12	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/10	49,789,687	49,585,590	49,585,590	0	0	387,119	0	292,063	147,334	7,305,643,356,451
13	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/09	49,790,934	49,586,838	49,586,838	0	0	387,119	0	292,063	147,334	7,305,827,127,842
14	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/08	49,792,181	49,588,085	49,588,085	0	0	387,119	0	292,063	147,334	7,306,010,902,018
15	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/07	48,217,289	48,010,187	48,010,187	0	0	387,119	0	292,063	147,334	7,073,532,906,051
16	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/06	46,598,725	46,386,615	46,386,615	0	0	387,119	0	292,063	147,334	6,834,325,512,148
17	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/05	44,916,934	44,692,407	44,692,407	0	0	387,119	0	292,063	147,334	6,584,711,048,259
18	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/04	43,281,995	43,052,065	43,052,065	0	0	387,119	0	292,063	147,334	6,343,032,943,874
19	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/03	36,352,217	36,154,652	36,154,652	0	0	387,119	0	292,063	147,334	5,326,809,490,387
20	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی	1399/05/02	36,353,397	36,155,832	36,155,832	0	0	387,119	0	292,063	147,334	5,326,983,328,274
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...71 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴