لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/20 | 1,001,341 | 998,810 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,942,484,703 |
| 1402 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/19 | 1,001,388 | 998,857 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,944,832,919 |
| 1403 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/18 | 1,001,435 | 998,904 | 0 | 0 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 49,947,181,155 |
| 1404 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1395/07/17 | 1,003,832 | 1,001,281 | 0 | 50,002 | 50,002 | 0 | 0 | 50,002 | 50,066,036,230 |