لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/14 | 4,904,301 | 4,867,113 | 4,867,113 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,065,281,657,196 |
| 1402 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1398/08/14 | 183,131,367 | 180,596,186 | 180,596,186 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 44,607,257,944 |
| 1403 | بیمه دی (ودی) | 1398/08/14 | 93,048,870 | 91,925,777 | 91,925,777 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 25,739,217,462 |
| 1404 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1398/08/14 | 105,743,840 | 105,210,131 | 105,210,131 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 89,533,821,259 |
| 1405 | بانک دی (دی) | 1398/08/14 | 4,538,975 | 4,504,964 | 4,504,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 422,956 | 1,905,401,360,531 |
| 1406 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/13 | 4,906,751 | 4,869,747 | 4,869,747 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,066,399,380,374 |
| 1407 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1398/08/13 | 192,230,648 | 189,971,849 | 189,971,849 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 46,923,046,613 |
| 1408 | بیمه دی (ودی) | 1398/08/13 | 86,563,904 | 85,492,136 | 85,492,136 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 23,937,798,092 |
| 1409 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1398/08/13 | 106,377,459 | 105,838,756 | 105,838,756 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 90,068,781,667 |
| 1410 | بانک دی (دی) | 1398/08/13 | 4,539,137 | 4,505,125 | 4,505,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 422,956 | 1,905,469,754,002 |
| 1411 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/12 | 4,917,527 | 4,880,500 | 4,880,500 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,070,962,106,104 |
| 1412 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1398/08/12 | 192,830,397 | 190,670,511 | 190,670,511 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 47,095,616,172 |
| 1413 | بیمه دی (ودی) | 1398/08/12 | 96,366,601 | 95,217,378 | 95,217,378 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 26,660,865,868 |
| 1414 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1398/08/12 | 108,271,046 | 107,717,364 | 107,717,364 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 91,667,476,386 |
| 1415 | بانک دی (دی) | 1398/08/12 | 4,539,298 | 4,505,287 | 4,505,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 422,956 | 1,905,538,147,678 |
| 1416 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/11 | 4,921,474 | 4,884,568 | 4,884,568 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,072,688,254,543 |
| 1417 | تولید نیروی برق دماوند (دماوند) | 1398/08/11 | 193,879,838 | 191,970,908 | 191,970,908 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 47,416,814,386 |
| 1418 | بیمه دی (ودی) | 1398/08/11 | 100,209,234 | 99,029,683 | 99,029,683 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 280 | 27,728,311,202 |
| 1419 | سرمایه‌گذاری‌بوعلی (وبوعلی) | 1398/08/11 | 108,589,772 | 108,033,593 | 108,033,593 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 851 | 91,936,587,397 |
| 1420 | بانک دی (دی) | 1398/08/11 | 4,539,460 | 4,505,449 | 4,505,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 422,956 | 1,905,606,541,558 |