صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۲,۶۶۶,۲۸۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۱۶ | ۰.۵۴ % | ۹۰,۹۱۰ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۹۸۹ | ۰.۷۹ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۲,۶۶۶,۲۸۲ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۱۶ | ۰.۵۴ % | ۹۰,۸۵۶ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۹۸۹ | ۰.۷۹ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۲,۶۶۱,۵۳۲ | ۹۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۵ | ۰.۵۷ % | ۸۹,۹۶۰ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۷۰۰ | ۰.۷۹ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۲,۶۸۰,۵۶۲ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۶۶ | ۰.۵۹ % | ۸۹,۹۰۶ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۵۳۸ | ۰.۷۹ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۲,۶۹۶,۹۰۳ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۳۷ | ۰.۶۳ % | ۸۹,۸۵۲ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۳۷۵ | ۰.۷۹ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۲,۷۲۰,۲۸۹ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۵ | ۰.۶۷ % | ۸۹,۷۹۹ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۱۹۹ | ۰.۷۹ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲۲,۷۲۱,۵۶۰ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۱۵ | ۰.۷۷ % | ۸۹,۷۴۵ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۰۲۴ | ۰.۷۹ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲۲,۷۲۱,۵۶۰ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۱۵ | ۰.۷۷ % | ۸۹,۶۹۲ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۰۲۴ | ۰.۷۹ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲۲,۷۲۱,۵۶۰ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۱۵ | ۰.۷۷ % | ۸۹,۶۳۸ | ۰.۳۹ % | ۱۸۲,۰۲۴ | ۰.۷۹ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲۲,۷۳۰,۳۶۴ | ۹۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۴۲۳ | ۱.۳۵ % | ۸۹,۵۸۵ | ۰.۳۸ % | ۱۸۱,۷۲۳ | ۰.۷۸ % |