صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۶,۱۱۸,۶۰۱ | ۷۳.۳۶ % | ۲۶۱,۷۲۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۵۲۲ | ۵.۲۹ % | ۱,۵۱۷,۴۶۰ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۶,۱۱۵,۰۵۸ | ۷۳.۳۲ % | ۲۶۰,۸۸۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۵۴۰ | ۵.۳۵ % | ۱,۵۱۷,۴۵۰ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۶,۱۲۱,۴۱۵ | ۷۳.۳۳ % | ۲۶۰,۸۳۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۷۷۸ | ۵.۳۵ % | ۱,۵۱۷,۴۴۰ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۶,۱۲۹,۱۱۹ | ۷۳.۲۷ % | ۲۶۲,۲۳۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۱۰ | ۵.۴۵ % | ۱,۵۱۷,۴۳۰ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۶,۰۵۷,۸۲۴ | ۷۳.۰۹ % | ۲۵۵,۶۶۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۱۱ | ۵.۵۱ % | ۱,۵۱۷,۴۲۰ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۶,۰۵۷,۸۲۴ | ۷۳.۰۹ % | ۲۵۵,۶۶۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۱۱ | ۵.۵۱ % | ۱,۵۱۷,۴۱۰ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۶,۰۵۷,۸۲۴ | ۷۳.۰۹ % | ۲۵۵,۶۶۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۱۱ | ۵.۵۱ % | ۱,۵۱۷,۴۰۰ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۶,۱۲۲,۸۴۹ | ۷۳.۳ % | ۲۴۷,۷۶۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۱۲۹ | ۵.۵۶ % | ۱,۵۱۷,۳۹۰ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۶,۱۶۷,۷۱۱ | ۷۳.۳۳ % | ۲۵۳,۳۶۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۵۹ | ۵.۵۹ % | ۱,۵۱۸,۷۴۶ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۶,۲۲۸,۲۱۱ | ۷۳.۴۸ % | ۲۵۲,۸۸۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۹۳۱ | ۵.۶۱ % | ۱,۵۱۸,۷۳۵ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |