صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۶,۱۷۴,۹۴۰ | ۷۳.۶۳ % | ۲۶۸,۳۰۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۱۲۹ | ۵.۰۶ % | ۱,۵۱۸,۳۲۳ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۶,۰۸۹,۴۶۹ | ۷۳.۳۷ % | ۲۶۹,۱۱۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۴۳ | ۴.۹۸ % | ۱,۵۲۶,۵۱۲ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۶,۰۲۳,۱۵۰ | ۷۳.۱۲ % | ۲۶۹,۲۶۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۴۵ | ۵.۰۸ % | ۱,۵۲۵,۲۷۱ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۶,۰۲۳,۱۵۰ | ۷۳.۱۲ % | ۲۶۹,۲۶۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۴۵ | ۵.۰۸ % | ۱,۵۲۵,۲۷۲ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۶,۰۲۳,۱۵۰ | ۷۳.۱۲ % | ۲۶۹,۲۶۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۶۴۵ | ۵.۰۸ % | ۱,۵۲۵,۲۷۳ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۵,۹۵۹,۳۰۶ | ۷۳ % | ۲۶۷,۱۸۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۸۹۶ | ۵.۱۳ % | ۱,۵۱۷,۶۶۵ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۵,۹۰۳,۹۰۱ | ۷۲.۸۲ % | ۲۶۴,۰۳۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۰۵۱ | ۵.۰۹ % | ۱,۵۲۵,۳۸۳ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۵,۸۵۳,۸۶۷ | ۷۲.۶۹ % | ۲۵۹,۵۵۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۰۷ | ۵.۱۷ % | ۱,۵۲۲,۱۷۹ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۵,۸۴۸,۰۲۷ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۱,۵۲۷ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۴۹۰ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۷ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۵,۸۵۴,۱۷۶ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۲,۷۵۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۳۵ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۸ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |