صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۶,۲۹۳,۱۷۳ | ۷۳.۶۱ % | ۲۵۶,۴۷۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۸۵۱ | ۵.۶۱ % | ۱,۵۱۸,۷۲۵ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۶,۳۰۱,۳۰۹ | ۷۳.۴۲ % | ۲۵۵,۴۸۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۵۷۱ | ۵.۹ % | ۱,۵۱۸,۷۱۴ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶,۳۰۱,۳۰۹ | ۷۳.۴۲ % | ۲۵۵,۴۸۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۵۷۱ | ۵.۹ % | ۱,۵۱۸,۷۰۳ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۶,۳۰۱,۳۰۹ | ۷۳.۴۴ % | ۲۵۵,۴۸۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۵۵۱ | ۵.۸۷ % | ۱,۵۱۸,۶۹۲ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۶,۳۲۹,۲۳۱ | ۷۳.۴۶ % | ۲۵۷,۳۱۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۸ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۱۸,۶۸۱ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۶,۳۴۸,۲۰۳ | ۷۳.۵۲ % | ۲۵۱,۹۷۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۰۳۲ | ۵.۹۶ % | ۱,۵۱۸,۳۵۱ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۶,۳۲۹,۹۱۳ | ۷۳.۴۷ % | ۲۵۴,۶۷۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۸۱۷ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۲۰,۷۴۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۶,۳۶۹,۰۰۸ | ۷۳.۵۴ % | ۲۵۵,۱۱۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۵۳۵ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۲۲,۷۴۲ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۶,۳۷۹,۰۲۵ | ۷۳.۵۳ % | ۲۵۷,۲۷۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۹۲ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۳۸,۲۸۰ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۶,۳۷۹,۰۲۵ | ۷۳.۵۳ % | ۲۵۷,۲۷۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۹۲ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۳۸,۱۱۴ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |