صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۶,۷۵۴,۱۹۳ | ۷۴.۰۶ % | ۲۳۷,۹۴۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۲۶ | ۵.۰۵ % | ۱,۶۵۱,۱۱۶ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۶,۷۸۲,۵۶۳ | ۷۳.۹۳ % | ۲۴۴,۱۹۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۱۴۲ | ۵.۲۳ % | ۱,۶۵۰,۸۶۸ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۶,۸۰۲,۲۴۹ | ۷۳.۸۴ % | ۲۵۰,۷۶۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۵۴۳ | ۵.۳۵ % | ۱,۶۵۰,۶۲۱ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۶,۷۶۶,۹۷۵ | ۷۳.۶۸ % | ۲۵۱,۲۰۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۷۴۱ | ۵.۴۴ % | ۱,۶۵۰,۳۷۴ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۶,۷۶۶,۹۷۵ | ۷۳.۶۸ % | ۲۵۱,۲۰۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۷۴۱ | ۵.۴۴ % | ۱,۶۵۰,۱۲۸ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۶,۷۶۶,۹۷۵ | ۷۳.۶۹ % | ۲۵۱,۲۰۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۳۹ | ۵.۴۳ % | ۱,۶۴۹,۸۸۲ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۶,۸۰۸,۱۳۱ | ۷۳.۸ % | ۲۵۲,۳۶۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۸۵۶ | ۵.۴۱ % | ۱,۶۴۹,۶۳۶ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۶,۸۳۳,۹۰۴ | ۷۴.۶۵ % | ۲۵۷,۶۵۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۵۱ | ۴.۱۲ % | ۱,۶۶۹,۴۱۸ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۶,۷۸۲,۷۸۰ | ۷۴.۳۲ % | ۲۶۵,۲۰۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۴۵ | ۴.۳۱ % | ۱,۶۶۹,۱۶۰ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۶,۶۹۷,۶۴۸ | ۷۳.۶ % | ۲۷۰,۲۵۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۸۷۸ | ۴.۹۲ % | ۱,۶۶۸,۹۰۲ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % |