ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۸,۳۸۷,۴۷۲	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۴۹۰	۹.۴۵ %	۱,۴۸۴,۸۳۹	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۸,۳۸۷,۴۷۲	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۴۹۰	۹.۴۵ %	۱,۴۸۴,۸۳۷	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸,۳۸۷,۴۷۲	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۴۹۰	۹.۴۵ %	۱,۴۸۴,۸۳۶	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۸,۰۶۱,۳۴۵	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۲۷۰	۹.۵۸ %	۱,۳۹۳,۸۹۶	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۷,۷۶۷,۸۸۵	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۱۲۵	۱۳.۷۴ %	۱,۲۷۴,۱۳۱	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۷,۶۶۲,۱۶۱	۸۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶,۸۴۵	۶.۲۶ %	۱,۲۷۴,۱۲۹	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۷,۴۹۴,۶۰۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹,۵۸۰	۸.۴۵ %	۱,۲۷۴,۱۲۷	۱۳.۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۷,۲۷۸,۲۷۰	۷۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۲۰	۹.۸۹ %	۱,۲۷۴,۱۲۶	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۷,۲۷۸,۲۷۰	۷۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۲۰	۹.۸۹ %	۱,۲۷۴,۱۲۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۷,۲۷۸,۲۷۰	۷۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۲۰	۹.۸۹ %	۱,۲۷۴,۱۲۳	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...321 »