ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۲,۱۶۷,۲۲۹	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۴۰	۲.۲۱ %	۴۸۱,۳۷۹	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۲,۰۹۳,۷۷۸	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۶	۰.۸۳ %	۴۷۸,۲۴۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۲,۰۲۲,۴۷۶	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۳۰	۱.۳۸ %	۴۳۳,۲۷۶	۱۷.۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲,۰۲۰,۸۶۴	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۹۴	۱.۸۳ %	۳۸۵,۷۵۱	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲,۰۲۰,۸۶۴	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۹۴	۱.۸۳ %	۳۸۵,۷۵۰	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۲,۰۲۰,۸۶۴	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۹۴	۱.۸۳ %	۳۸۵,۷۵۰	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۲,۰۴۷,۸۵۶	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۹۴	۱.۸۱ %	۳۸۵,۷۴۹	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲,۰۹۵,۶۵۲	۸۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۳	۲.۹۲ %	۳۷۵,۹۶۶	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲,۰۹۵,۶۵۲	۸۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۳	۲.۹۲ %	۳۷۵,۹۶۶	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲,۰۲۶,۵۴۶	۸۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۳	۳ %	۳۷۵,۹۶۵	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...321 »