صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۲,۰۸۸,۴۵۹ | ۸۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۲۸ | ۲.۰۹ % | ۱۹۰,۰۹۶ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۲,۰۵۲,۱۰۰ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۵۱ | ۲.۵۳ % | ۱۸۶,۳۴۹ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۲,۰۵۰,۴۱۷ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۳ | ۲.۸ % | ۱۸۶,۳۴۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۲,۰۷۳,۱۵۲ | ۸۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۴۵ | ۲.۶۴ % | ۱۸۶,۳۴۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۲,۰۶۰,۰۷۸ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۰۵ | ۲.۹۴ % | ۱۸۲,۷۵۰ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۲,۰۷۵,۸۶۰ | ۸۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۳ | ۳.۰۹ % | ۱۸۰,۱۴۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۲,۰۷۵,۸۶۰ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۳۶ | ۳.۰۶ % | ۱۸۰,۱۴۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۲,۰۷۵,۸۶۰ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۳۶ | ۳.۰۶ % | ۱۸۰,۱۴۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۲,۱۳۴,۲۴۷ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۸۷ | ۲.۷۱ % | ۱۶۷,۷۳۵ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۲,۱۵۶,۲۴۱ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۷۴ | ۲.۸۸ % | ۱۶۶,۱۵۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |