صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۲,۱۷۳,۱۱۴ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۵ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۲,۱۷۳,۱۱۴ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۲,۱۷۳,۱۱۴ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۲,۱۷۴,۴۴۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۳ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۲,۱۵۲,۵۶۸ | ۸۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۴۵ | ۲.۹۱ % | ۳۴۰,۲۸۴ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۲,۱۵۵,۹۴۴ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۷ | ۲.۹۷ % | ۳۲۷,۶۶۱ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲,۱۶۱,۱۱۲ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۸۲ | ۳.۳۹ % | ۳۲۵,۰۱۹ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۲,۱۵۸,۷۰۲ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۷۴ | ۳.۷ % | ۳۲۳,۴۹۸ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۲,۱۵۸,۷۰۲ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۷۴ | ۳.۷ % | ۳۲۳,۴۹۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۲,۱۵۸,۷۰۲ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۷۴ | ۳.۷ % | ۳۲۳,۴۹۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |