صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۱,۹۰۹,۳۷۴ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۲۲ | ۸.۸۲ % | ۱۱۴,۳۰۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۱,۸۴۷,۰۴۰ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۸۶ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۳۰۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۱,۸۴۷,۰۴۰ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۸۶ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۳۰۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۱,۸۴۷,۰۴۰ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۸۶ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۲۹۷ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱,۹۱۵,۶۲۷ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۲۱ | ۹.۹۲ % | ۱۱۴,۲۸۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱,۹۵۱,۴۸۵ | ۸۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۸۴ | ۹.۸۹ % | ۱۱۴,۲۷۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۲,۰۳۲,۲۱۲ | ۸۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۲۸۰ | ۹.۶۹ % | ۱۱۴,۲۷۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۲,۰۶۶,۴۷۰ | ۸۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۵۶ | ۹.۷۱ % | ۱۰۷,۴۰۹ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۱,۹۸۵,۲۷۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۷۹ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۶,۷۰۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱,۹۸۵,۲۷۱ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۷۹ | ۱۱.۲۴ % | ۱۰۶,۶۹۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |