صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۴۵۱,۹۹۱ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۸۱۹ | ۳۶.۶۶ % | ۴۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۴۵۱,۹۹۱ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۸۸ | ۳۶.۰۶ % | ۴,۵۴۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۴۵۰,۵۹۳ | ۶۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۶۴ | ۳۶.۳۲ % | ۴,۳۹۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۴۴۹,۶۴۳ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۶۴ | ۳۶.۳۷ % | ۴,۲۵۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۴۴۹,۳۶۰ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۵۳ | ۳۶.۴۱ % | ۴,۱۰۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۴۴۹,۳۶۰ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۵۳ | ۳۶.۴۲ % | ۳,۹۵۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۴۴۹,۳۶۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۵۳ | ۳۶.۴۳ % | ۳,۸۰۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۴۵۲,۱۸۹ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۱۸ | ۳۶.۳۶ % | ۳,۶۵۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۴۵۴,۰۵۷ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۲۷۱ | ۳۶.۳۴ % | ۳,۵۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۴۷۵,۳۵۵ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۲۱ | ۳۵.۲۷ % | ۳,۴۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |