صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۴۵۵,۰۸۵ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۶۵ | ۳۶.۱۷ % | ۳,۳۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۴۵۴,۵۱۰ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۶۵ | ۳۶.۲ % | ۳,۲۴۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۴۵۴,۵۵۴ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۱۲ | ۳۶.۲۲ % | ۳,۰۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۴۵۵,۵۰۰ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۶ | ۳۶.۱۹ % | ۲,۹۴۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۴۵۵,۵۰۰ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۶ | ۳۶.۲ % | ۲,۷۹۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۴۵۵,۵۰۰ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۶ | ۳۶.۲۱ % | ۲,۶۴۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۴۵۶,۱۵۱ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۶ | ۳۶.۱۸ % | ۲,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۴۵۶,۲۷۶ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۲۶ | ۳۶.۱۸ % | ۲,۳۴۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۴۵۶,۱۴۳ | ۶۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۹۳ | ۳۶.۱۹ % | ۲,۲۲۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۴۵۶,۵۸۷ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۸۲ | ۳۶.۱۶ % | ۲,۱۹۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |