صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۴۶۷,۷۸۵ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۴۶ | ۳۵.۸۶ % | ۳۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۴۶۷,۷۸۵ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۲۶۲ | ۳۵.۲۵ % | ۴,۶۷۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۴۷۳,۷۶۸ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۲۶ | ۳۴.۹۹ % | ۴,۵۲۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۴۵۴,۲۵۲ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۲۰ | ۳۶.۰۹ % | ۴,۳۷۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۴۵۴,۵۷۲ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۰۵ | ۳۶.۱ % | ۴,۲۲۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۴۵۴,۵۷۲ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۰۵ | ۳۶.۱۱ % | ۴,۰۷۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۴۵۵,۰۷۲ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۹۰ | ۳۶.۱۱ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۴۵۵,۰۷۲ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۹۰ | ۳۶.۱۱ % | ۳,۷۸۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۴۵۵,۰۷۲ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۹۰ | ۳۶.۱۲ % | ۳,۶۹۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۴۵۵,۱۹۹ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۵۷۷ | ۳۶.۱۴ % | ۳,۵۴۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |