صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۱.۹۹ % | ۱۹۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۱.۹۹ % | ۱۸۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۱.۹۹ % | ۱۸۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۲ % | ۱۷۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱ | ۴۱.۶۶ % | ۳۶۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۳۱,۵۹۸ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱ | ۴۱.۵ % | ۳۵۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۳۱,۵۹۸ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱ | ۴۱.۵۱ % | ۳۴۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳۱,۵۹۸ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱ | ۴۱.۵۱ % | ۳۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۳۱,۵۹۸ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱ | ۴۱.۵۲ % | ۳۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۳۱,۶۲۲ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۲ | ۴۱.۵۶ % | ۳۳۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |