صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۳۱,۵۵۲ ۵۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۲ ۴۱.۶۲ % ۳۲۷ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۲۷۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ۳۱,۴۷۹ ۵۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۲ ۴۱.۶۸ % ۳۲۲ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۲۷۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۳۱,۴۷۹ ۵۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۲ ۴۱.۶۹ % ۳۱۶ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۲۷۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ۳۱,۴۵۶ ۵۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۲ ۴۱.۷۱ % ۳۱۱ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۲۷۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۳۱,۴۵۶ ۵۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۲ ۴۱.۷۱ % ۳۰۶ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۷۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۳۱,۴۵۶ ۵۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۲ ۴۱.۷۲ % ۳۰۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۷۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۳۱,۴۶۹ ۵۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۲ ۴۱.۷۱ % ۲۹۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۷۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۳۱,۴۹۲ ۵۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۲ ۴۱.۷ % ۲۸۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۲۷۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۳۱,۴۴۶ ۵۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۲ ۴۱.۷۴ % ۲۸۴ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۲۷۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۳۱,۵۱۶ ۵۷.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۳ ۴۱.۶۹ % ۲۷۹ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %