ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۳۱,۸۱۶	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۳	۴۱.۴۶ %	۴۷۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۳۱,۹۰۸	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۴	۴۱.۶ %	۳۵۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۳۱,۹۰۸	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۴	۴۱.۶ %	۳۵۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۳۱,۹۰۸	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۴	۴۱.۶۱ %	۳۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۳۱,۷۰۷	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۴	۴۱.۶۵ %	۳۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۳۱,۷۲۲	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۰	۴۱.۴۴ %	۴۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۳۱,۷۷۳	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۷	۴۱.۴۲ %	۴۹۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۳۱,۸۱۳	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۳	۴۱.۲۷ %	۴۹۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۳	۴۱.۰۴ %	۴۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۳	۴۱.۰۴ %	۴۷۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...321 »