ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶	۳۹.۸۹ %	۳,۶۵۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶	۳۹.۹ %	۳,۶۴۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۷,۵۰۹	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶	۳۹.۹۱ %	۳,۶۳۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۷,۴۸۰	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۲ %	۳,۶۲۷	۶.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۷,۵۸۲	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۱۳ %	۳,۶۱۷	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۷,۵۸۲	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۱۴ %	۳,۶۰۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۷,۵۸۲	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۱۵ %	۳,۵۹۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۷,۴۳۷	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۴	۴۰.۲۷ %	۳,۵۸۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۷,۳۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۶	۳۹.۹۲ %	۳,۸۴۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۷,۳۴۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۰	۳۹.۸۵ %	۳,۸۳۲	۷.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...321 »