ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۷,۹۹۲	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱	۳۹.۵۳ %	۳,۸۳۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۷,۹۹۲	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱	۳۹.۵۴ %	۳,۸۲۶	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۷,۸۶۸	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۰	۳۹.۷ %	۳,۸۱۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۷,۶۹۴	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۵	۳۹.۹۶ %	۳,۸۰۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۷,۴۲۳	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۵	۴۰.۱۷ %	۳,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۷,۴۴۵	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۱	۴۰.۲۸ %	۳,۷۹۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۳۰,۸۳۴	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸	۴۰.۰۵ %	۷۹۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۳۰,۸۳۴	۵۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸	۴۰.۰۶ %	۷۸۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۳۰,۸۳۴	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸	۴۰.۰۶ %	۷۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۳۰,۸۰۶	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸	۴۰.۰۹ %	۷۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...321 »