ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۲۷,۴۱۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۸	۴۰.۱ %	۳,۷۲۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۲۷,۵۵۹	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۵ %	۳,۷۱۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۸ %	۳,۷۰۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۹ %	۳,۶۹۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۲۷,۵۳۷	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۸	۴۰.۰۹ %	۳,۶۸۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۴ %	۳,۶۷۹	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۵ %	۳,۶۶۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۲۷,۶۲۱	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۶ %	۳,۶۵۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۲۷,۶۵۰	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۴۰.۰۴ %	۳,۶۵۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۷,۷۲۸	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴	۳۹.۹۹ %	۳,۶۴۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...321 »