صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲,۲۶۶,۴۰۶ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۷۵ | ۵.۳۱ % | ۵۱۲,۹۶۱ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۲,۳۳۶,۱۶۹ | ۷۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۷۵ | ۵.۲ % | ۵۰۴,۵۰۸ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۲,۳۴۳,۶۲۷ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۹۱ | ۴.۴۷ % | ۵۰۷,۳۶۳ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۲,۳۴۵,۴۲۳ | ۷۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۵۳ | ۳.۷۱ % | ۵۲۶,۴۰۸ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۲,۲۷۶,۸۵۹ | ۷۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۹ | ۳.۴۹ % | ۴۹۳,۵۴۳ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۲,۲۷۶,۸۵۹ | ۷۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۹ | ۳.۴۹ % | ۴۹۳,۵۴۲ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۲,۲۷۶,۸۵۹ | ۷۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۱۹ | ۳.۴۹ % | ۴۹۳,۵۴۲ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۲,۲۱۷,۸۲۸ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۰۷ | ۳.۱۶ % | ۴۷۶,۰۳۸ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۲,۱۶۷,۲۲۹ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۰ | ۲.۲۱ % | ۴۸۱,۳۷۹ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۲,۰۹۳,۷۷۸ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۶ | ۰.۸۳ % | ۴۷۸,۲۴۲ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % |