صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۹۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۲,۶۱۸,۶۱۹ | ۷۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۳۴ | ۸.۹۶ % | ۷۵۶,۷۱۴ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۲,۴۸۳,۴۶۱ | ۶۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۵۸,۹۷۳ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۲,۴۷۹,۷۴۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۶۴,۳۵۰ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۲,۴۷۹,۷۴۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۶۴,۳۴۹ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۲,۴۷۹,۷۴۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۶۴,۳۴۹ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۲,۴۸۶,۷۲۰ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۲۱ | ۰.۷۹ % | ۱,۰۲۸,۴۱۷ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۲,۷۰۴,۴۳۱ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۲۱ | ۰.۸۱ % | ۷۲۴,۱۴۱ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۲,۷۳۸,۴۵۱ | ۷۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۰۶ | ۱.۱۱ % | ۷۱۴,۱۸۹ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۲,۷۰۰,۱۴۳ | ۷۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۰۶ | ۱.۱۲ % | ۷۱۴,۱۸۹ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۲,۶۶۱,۱۱۲ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۴۹ | ۱.۱۳ % | ۷۱۸,۱۷۶ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |