صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۱,۰۱۸,۶۴۶ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۷ | ۲ % | ۳۰,۱۳۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۱,۰۱۸,۶۴۶ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۷ | ۲ % | ۳۰,۱۳۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱,۰۱۸,۶۴۶ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۷ | ۲ % | ۳۰,۱۳۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۹۹۷,۲۷۴ | ۹۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۳ | ۱.۹۷ % | ۳۰,۹۵۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۹۵۷,۵۶۲ | ۹۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۹ | ۲.۴۷ % | ۲۹,۴۰۳ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۹۷۰,۸۲۷ | ۹۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۰ | ۲.۳۳ % | ۲۸,۹۶۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۹۷۰,۸۲۷ | ۹۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۰ | ۲.۳۳ % | ۲۸,۹۶۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۹۷۰,۸۲۷ | ۹۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۴ | ۲.۴۱ % | ۲۸,۱۴۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۹۷۶,۷۰۲ | ۹۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۴ | ۲.۳۶ % | ۲۸,۵۳۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۹۸۹,۷۰۱ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۸ | ۲.۴۱ % | ۲۷,۳۳۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |