صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۸۰۶,۰۰۷ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۸۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۸۰۶,۰۰۷ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۸۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۸۰۶,۰۰۷ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۸۰۳,۸۱۱ | ۹۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۹۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۸۰۳,۸۵۱ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۵ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۹۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۸۰۳,۴۸۱ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۸ | ۲.۴۴ % | ۶,۹۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۸۰۳,۴۸۱ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۸ | ۲.۴۴ % | ۶,۹۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۸۰۲,۸۲۰ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۸ | ۲.۴۵ % | ۶,۸۶۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۸۰۲,۸۲۰ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۸ | ۲.۴۵ % | ۶,۸۶۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۸۰۲,۸۲۰ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۸ | ۲.۴۵ % | ۶,۸۶۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |