ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۳۵۳,۲۴۵	۷۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۵۸	۱۹.۸۸ %	۵,۹۸۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۳۵۳,۲۴۵	۷۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۵۸	۱۹.۸۹ %	۵,۹۳۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۳۳۹,۲۹۱	۷۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۸۷	۲۲.۱۸ %	۵,۸۸۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۳۲۵,۲۰۹	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۸۷	۲۲.۹۱ %	۵,۸۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۳۱۷,۳۷۳	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۷	۲۴.۲۶ %	۵,۷۷۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۳۰۸,۷۱۱	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۷۸	۲۵.۲۶ %	۵,۷۱۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۳۱۶,۹۷۹	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۳	۲۴.۸ %	۵,۶۵۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۱۶,۹۷۹	۷۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۳	۲۴.۸۱ %	۵,۵۹۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۳۱۶,۹۷۹	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۳	۲۴.۸۱ %	۵,۵۳۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۳۲۷,۲۷۰	۷۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۲۷	۲۶.۹۵ %	۵,۴۷۵	۱.۲ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...324 »