صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۵۰۲,۰۷۴ | ۸۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۱۱ | ۱۰.۴۴ % | ۴۰,۹۳۱ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۴۹۳,۲۹۳ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۵ | ۱۰.۴۱ % | ۳۰,۳۵۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۴۷۹,۷۵۸ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۲۴ | ۱۰.۷۹ % | ۱۰,۰۲۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۴۶۱,۳۵۷ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۵۷ | ۱۰.۹۴ % | ۹,۰۰۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۴۴۱,۳۰۳ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۰۸ | ۱۱.۴۴ % | ۷,۱۸۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۴۴۱,۳۰۳ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۰۸ | ۱۱.۴۴ % | ۷,۱۵۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۴۴۱,۳۰۳ | ۸۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۰۸ | ۱۱.۴۴ % | ۷,۱۲۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۴۲۵,۶۷۳ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۱ | ۱۱.۵۱ % | ۷,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۴۲۰,۰۰۴ | ۸۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۱۸ | ۱۱.۸۵ % | ۶,۳۳۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۴۰۴,۳۱۹ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۱۳ | ۱۲.۶ % | ۵,۷۱۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |