صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱۳,۲۸۰,۱۲۵ | ۸۶.۴۴ % | ۴۴۹,۷۷۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۰۱۸ | ۶.۵۷ % | ۶۲۴,۱۷۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱۳,۳۲۹,۴۷۶ | ۸۶.۵۳ % | ۴۳۵,۱۶۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۰۶۰ | ۶.۵۲ % | ۶۳۴,۰۵۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۱۹ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۹۲ | ۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۱۹ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۹۲ | ۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۱۹ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۹۲ | ۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۱۹ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۹۲ | ۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۲۴ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۳۳۳ | ۶.۵۹ % | ۶۴۱,۹۰۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱۲,۸۵۶,۹۸۳ | ۸۶.۲۴ % | ۴۲۶,۹۵۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۳۳۳ | ۶.۵۹ % | ۶۴۱,۹۰۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱۲,۴۱۱,۳۲۷ | ۸۵.۸۹ % | ۴۱۷,۸۹۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۴۷۹ | ۶.۸۱ % | ۶۳۵,۹۷۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱۲,۲۵۷,۸۷۱ | ۸۴.۷۱ % | ۴۰۶,۵۵۷ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۱۶۹ | ۸.۱۹ % | ۶۲۱,۶۴۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |