صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱۲,۲۳۰,۶۶۱ | ۸۷.۴۲ % | ۴۰۵,۸۴۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸,۴۷۳ | ۹.۶۴ % | ۵,۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱۲,۲۴۱,۸۳۰ | ۸۷.۲۸ % | ۴۱۵,۶۳۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۳۰ | ۹.۷۲ % | ۵,۴۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱۲,۰۰۱,۵۵۷ | ۸۷.۱۵ % | ۴۱۶,۰۲۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۶۶۷ | ۹.۷۶ % | ۹,۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱۲,۲۸۸,۶۹۲ | ۸۷.۲۸ % | ۴۲۱,۰۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۵۱۶ | ۹.۴۶ % | ۳۶,۶۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱۲,۲۸۸,۶۹۲ | ۸۷.۲۸ % | ۴۲۱,۰۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۵۱۶ | ۹.۴۶ % | ۳۶,۶۹۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۲,۲۸۸,۶۹۲ | ۸۷.۲۸ % | ۴۲۱,۰۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۵۱۶ | ۹.۴۶ % | ۳۶,۶۹۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱۲,۴۹۴,۷۸۷ | ۸۷.۴۹ % | ۴۱۶,۹۵۷ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۲۹ | ۹.۵۵ % | ۵,۴۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۲,۵۳۳,۶۵۲ | ۸۷.۵۷ % | ۴۱۳,۹۰۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۵۱۷ | ۹.۵ % | ۵,۴۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱۲,۵۵۴,۹۴۵ | ۸۷.۵۵ % | ۴۱۵,۸۱۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۷۰۹ | ۹.۲۲ % | ۴۷,۵۱۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱۲,۱۷۰,۰۶۳ | ۸۷.۲۷ % | ۴۰۹,۰۳۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۷۳۳ | ۹.۶۶ % | ۱۹,۴۷۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |