صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۹,۰۰۱,۷۷۱ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۷۷۷ | ۱.۸۹ % | ۲۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۹,۰۹۰,۱۰۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۰۹ | ۰.۵۱ % | ۲۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۹,۱۳۱,۴۸۵ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۵۹ | ۰.۴۹ % | ۲۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۹,۱۸۸,۴۲۶ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۸۹ | ۰.۵ % | ۲۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۹,۲۰۲,۸۴۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۴۲ | ۰.۵۲ % | ۲۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۹,۲۰۲,۸۴۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۴۲ | ۰.۵۲ % | ۲۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۹,۲۰۲,۸۴۳ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۴۲ | ۰.۵۲ % | ۲۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۹,۱۸۰,۲۹۰ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۱۸۸ | ۰.۶۱ % | ۲۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۸,۷۸۶,۷۱۸ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۷۷ | ۰.۶۲ % | ۲۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۸,۷۵۰,۰۹۱ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۷۱ | ۰.۶۴ % | ۲۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |