صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۴,۵۸۶,۱۸۴ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۷۰ | ۱.۵۱ % | ۳۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲۴,۵۸۶,۱۸۴ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۷۰ | ۱.۵۱ % | ۳۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲۴,۱۸۵,۹۴۰ | ۹۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۰۸۸ | ۱.۶۲ % | ۳۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۴,۰۹۳,۲۲۰ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۲۲۹ | ۱.۷۷ % | ۳۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۳,۶۵۰,۶۸۴ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۰۳۰ | ۱.۸۷ % | ۳۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۳,۲۲۸,۳۰۳ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۳۰ | ۱.۹۶ % | ۳۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۳,۱۴۹,۷۵۶ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۰ | ۲.۰۶ % | ۳۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۳,۱۴۹,۷۵۶ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۰ | ۲.۰۶ % | ۴۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۳,۱۴۹,۷۵۶ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۰ | ۲.۰۶ % | ۴۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۳,۱۱۴,۷۸۰ | ۹۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۴۰۷ | ۲.۴۴ % | ۴۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |