صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۱۶,۴۲۰,۲۵۳ ۸۸.۱۱ % ۵۹۱,۳۷۷ ۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۰,۲۱۲ ۵.۳۱ % ۶۳۴,۰۸۰ ۳.۴ % ۰ ۰ %
۹۱۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۱۶,۲۵۰,۰۰۷ ۸۸.۰۳ % ۵۷۶,۹۷۹ ۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۸,۷۹۸ ۵.۴۶ % ۶۲۴,۱۷۳ ۳.۳۸ % ۰ ۰ %
۹۱۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۱۵,۶۰۴,۳۱۰ ۸۷.۵۱ % ۵۵۳,۳۴۱ ۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۹,۰۹۰ ۵.۸۸ % ۶۲۴,۱۷۳ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۹۱۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۱۵,۶۰۴,۳۱۰ ۸۷.۵۱ % ۵۵۳,۳۴۱ ۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۹,۰۹۰ ۵.۸۸ % ۶۲۴,۱۷۳ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۹۱۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۱۵,۶۰۴,۳۱۰ ۸۷.۵۱ % ۵۵۳,۳۴۱ ۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۹,۰۹۰ ۵.۸۸ % ۶۲۴,۱۷۳ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۹۱۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۱۵,۶۰۴,۳۱۰ ۸۷.۵۱ % ۵۵۳,۳۴۱ ۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۹,۰۹۰ ۵.۸۸ % ۶۲۴,۱۷۳ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۹۱۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۱۵,۷۹۶,۵۳۴ ۸۷.۵۶ % ۵۵۴,۴۷۸ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۶,۵۰۱ ۵.۹۱ % ۶۲۴,۱۷۳ ۳.۴۶ % ۰ ۰ %
۹۱۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۱۶,۰۰۸,۴۲۵ ۸۷.۷۷ % ۵۵۶,۳۷۲ ۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۵,۱۸۵ ۵.۶۸ % ۶۳۸,۰۸۲ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۹۱۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۵,۹۰۹,۵۷۳ ۸۷.۵۹ % ۵۶۴,۳۹۲ ۳.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۱,۷۷۱ ۵.۸۵ % ۶۲۸,۹۰۷ ۳.۴۶ % ۰ ۰ %
۹۲۰ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۱۵,۲۷۳,۷۲۵ ۸۶.۹۸ % ۵۴۲,۱۴۵ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۰,۰۰۸ ۶.۳۸ % ۶۲۴,۱۷۳ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %