صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۱۵,۲۷۳,۷۲۵ ۸۶.۹۸ % ۵۴۲,۱۴۵ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۰,۰۰۸ ۶.۳۸ % ۶۲۴,۱۷۳ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %
۹۲۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۱۵,۲۷۳,۷۲۵ ۸۶.۹۸ % ۵۴۲,۱۴۵ ۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۰,۰۰۸ ۶.۳۸ % ۶۲۴,۱۷۲ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %
۹۲۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۱۴,۹۸۱,۲۲۰ ۸۶.۸۸ % ۵۲۵,۸۱۵ ۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۲,۶۷۴ ۶.۴۵ % ۶۲۴,۱۷۲ ۳.۶۲ % ۰ ۰ %
۹۲۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۱۵,۲۵۲,۹۶۶ ۸۷.۱۳ % ۵۰۸,۱۸۶ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۵,۷۱۲ ۶.۰۹ % ۶۷۸,۴۷۳ ۳.۸۸ % ۰ ۰ %
۹۲۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ ۸۶.۸۲ % ۴۹۹,۹۰۸ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۵,۲۶۴ ۵.۹۸ % ۷۲۱,۵۸۷ ۴.۲۵ % ۰ ۰ %
۹۲۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ ۸۶.۸۲ % ۴۹۹,۹۰۸ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۵,۲۶۴ ۵.۹۸ % ۷۲۱,۵۸۷ ۴.۲۵ % ۰ ۰ %
۹۲۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ ۸۶.۸۲ % ۴۹۹,۹۰۸ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۵,۲۶۴ ۵.۹۸ % ۷۲۱,۵۸۷ ۴.۲۵ % ۰ ۰ %
۹۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ ۸۶.۸۲ % ۴۹۹,۹۰۸ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۵,۲۶۴ ۵.۹۸ % ۷۲۱,۵۸۷ ۴.۲۵ % ۰ ۰ %
۹۲۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴,۷۲۹,۹۵۶ ۸۶.۸۲ % ۴۹۹,۹۰۸ ۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۵,۲۶۴ ۵.۹۸ % ۷۲۱,۵۸۷ ۴.۲۵ % ۰ ۰ %
۹۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۱۴,۲۳۰,۷۴۵ ۸۶.۷۵ % ۴۸۳,۶۲۰ ۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۳,۶۳۶ ۶.۱۲ % ۶۸۶,۲۵۳ ۴.۱۸ % ۰ ۰ %