صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱۱,۰۶۲,۵۶۵ | ۸۵.۷۵ % | ۳۸۹,۱۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۷۵۰ | ۱۱.۱۹ % | ۵,۵۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱۱,۰۹۹,۲۱۲ | ۸۵.۵۷ % | ۳۹۷,۲۲۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۲۵۳ | ۱۱.۳۲ % | ۵,۵۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱۱,۰۱۲,۲۹۰ | ۸۶.۳۴ % | ۳۹۴,۲۵۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۰۶۷ | ۱۰.۵۳ % | ۵,۵۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۱,۰۵۱,۹۰۲ | ۸۶.۴ % | ۳۸۹,۷۳۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۸۰۲ | ۱۰.۵۱ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱۱,۴۰۰,۱۴۹ | ۸۶.۵۶ % | ۳۹۱,۳۶۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۴۶۹ | ۱۰.۴۳ % | ۵,۵۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۱۱,۴۰۰,۱۴۹ | ۸۶.۵۶ % | ۳۹۱,۳۶۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۴۶۹ | ۱۰.۴۳ % | ۵,۵۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱۱,۴۰۰,۱۴۹ | ۸۶.۵۶ % | ۳۹۱,۳۶۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۴۶۹ | ۱۰.۴۳ % | ۵,۵۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱۱,۴۰۰,۱۴۹ | ۸۶.۵۶ % | ۳۹۱,۳۶۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۴۶۹ | ۱۰.۴۳ % | ۵,۵۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱۱,۶۲۲,۹۹۲ | ۸۵.۶۴ % | ۳۹۰,۴۵۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۳,۳۷۹ | ۱۱.۴۵ % | ۵,۵۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۱,۵۲۲,۸۷۵ | ۸۵.۵۱ % | ۳۷۹,۲۷۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۸,۴۱۹ | ۱۱.۶۴ % | ۵,۵۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |