صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۰,۷۱۸,۹۵۲ | ۸۳.۵۱ % | ۳۸۷,۴۴۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۴۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۴۷,۹۷۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱۰,۷۱۸,۹۵۲ | ۸۳.۵۱ % | ۳۸۷,۴۴۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۴۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۴۷,۹۷۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱۰,۷۱۸,۹۵۲ | ۸۳.۵۱ % | ۳۸۷,۴۴۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۴۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۴۷,۹۷۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۰,۵۱۶,۹۰۴ | ۸۳.۳۲ % | ۳۸۳,۳۱۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۴,۲۹۷ | ۱۲.۴۷ % | ۱۴۷,۹۷۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱۰,۲۳۶,۶۷۰ | ۸۲.۷۱ % | ۳۸۳,۷۵۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۳۸۸ | ۱۳ % | ۱۴۷,۹۷۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱۰,۰۰۸,۹۳۵ | ۸۱.۲۴ % | ۳۷۳,۰۳۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۶۲۶ | ۱۴.۵۳ % | ۱۴۷,۹۷۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱۰,۱۱۷,۲۳۷ | ۸۱.۳۱ % | ۳۸۶,۰۰۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۲,۰۱۷ | ۱۴.۴ % | ۱۴۷,۹۷۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱۰,۳۸۱,۸۷۹ | ۸۱.۳ % | ۴۰۶,۹۳۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۴۵۵ | ۱۴.۳۵ % | ۱۴۷,۹۷۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱۰,۳۸۱,۸۷۹ | ۸۱.۳ % | ۴۰۶,۹۳۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۴۵۵ | ۱۴.۳۵ % | ۱۴۷,۹۷۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱۰,۳۸۱,۸۷۹ | ۸۱.۳ % | ۴۰۶,۹۳۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۴۵۵ | ۱۴.۳۵ % | ۱۴۷,۹۷۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |