صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۶,۵۲۱,۹۰۹ | ۷۵.۵۴ % | ۴۲۱,۳۳۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۳۸ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۲۲,۴۵۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۶,۵۲۱,۹۰۹ | ۷۵.۵۴ % | ۴۲۱,۳۳۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۳۸ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۲۲,۳۱۳ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۶,۵۲۱,۹۰۹ | ۷۵.۵۴ % | ۴۲۱,۳۳۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۳۸ | ۱.۹۵ % | ۱,۵۲۲,۱۷۲ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۶,۵۱۹,۰۶۸ | ۷۵.۵۵ % | ۴۲۶,۷۷۳ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۵۷ | ۱.۷۵ % | ۱,۵۳۲,۴۶۲ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۶,۵۲۱,۶۲۶ | ۷۵.۵۸ % | ۴۳۰,۴۴۴ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۳۷ | ۲.۱۳ % | ۱,۴۹۲,۳۹۸ | ۱۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۶,۵۱۱,۶۳۹ | ۷۵.۰۸ % | ۴۴۰,۶۴۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۶۴۷ | ۲.۶۴ % | ۱,۴۹۲,۲۶۹ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۶,۴۶۸,۳۲۹ | ۷۵.۰۹ % | ۴۳۲,۵۷۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۷ | ۲.۵۷ % | ۱,۴۹۲,۱۳۹ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۶,۴۷۸,۴۲۸ | ۷۴.۷۸ % | ۴۲۰,۸۹۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۰ | ۳.۱۴ % | ۱,۴۹۲,۰۱۰ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۶,۴۷۸,۴۲۸ | ۷۴.۷۸ % | ۴۲۰,۸۹۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۰ | ۳.۱۴ % | ۱,۴۹۱,۸۸۰ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۶,۴۷۸,۴۲۸ | ۷۴.۷۸ % | ۴۲۰,۸۹۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۰ | ۳.۱۴ % | ۱,۴۹۱,۷۵۱ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |